純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2019年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/03/03 9:04

#2 中間注記表（連結）

	第6期[2019年 6月 3日現在]	第7期中間計算期間末[2019年12月 3日現在]
1口当たり純資産額	1.2347円	1.3057円
(1万口当たり純資産額)	(12,347円)	(13,057円)

2020/03/03 9:04

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年12月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	52	704,819,829,065

2020/03/03 9:04

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△1,982,666	△0.14
合計(純資産総額)		1,457,264,989	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,459,247,655100.14コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△1,982,666△0.14合計(純資産総額)1,457,264,989100.00

2020/03/03 9:04

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△12,974,019	△2.53
合計(純資産総額)		513,015,438	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本525,989,457102.53コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△12,974,019△2.53合計(純資産総額)513,015,438100.00

2020/03/03 9:04

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産(リース資産を除く)定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降取得の建物附属設備については、定額法によっております。(2) 無形固定資産(リース資産を除く)定額法によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。(2) 退職給付引当金従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。(3) 役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

注記事項
(貸借対照表関係)

2020/03/03 9:04

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年 6月 3日)9869861.14301.1430第2計算期間末(2015年 6月 3日)1,2401,2401.37721.3772第3計算期間末(2016年 6月 3日)1,5261,5261.15521.1552第4計算期間末(2017年 6月 5日)1,5721,5721.25831.2583第5計算期間末(2018年 6月 4日)1,9981,9981.24321.2432第6計算期間末(2019年 6月 3日)1,6451,6451.23471.23472018年12月末日1,724―1.2060―2019年 1月末日1,764―1.2277―2月末日1,833―1.2696―3月末日1,828―1.2703―4月末日1,749―1.2934―5月末日1,660―1.2457―6月末日1,664―1.2564―7月末日1,667―1.2771―8月末日1,627―1.2477―9月末日1,579―1.2735―10月末日1,552―1.2944―11月末日1,500―1.3137―12月末日1,457―1.3386―

2020/03/03 9:04

#8 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年 6月 3日)2112111.08911.0891第2計算期間末(2015年 6月 3日)8998991.08111.0811第3計算期間末(2016年 6月 3日)6726721.01951.0195第4計算期間末(2017年 6月 5日)5505501.07791.0779第5計算期間末(2018年 6月 4日)6456451.05251.0525第6計算期間末(2019年 6月 3日)5305301.02781.02782018年12月末日550―0.9939―2019年 1月末日550―1.0263―2月末日553―1.0414―3月末日557―1.0384―4月末日554―1.0477―5月末日530―1.0278―6月末日541―1.0491―7月末日537―1.0552―8月末日530―1.0486―9月末日527―1.0536―10月末日524―1.0593―11月末日517―1.0668―12月末日513―1.0848―

2020/03/03 9:04

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2019年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/03/03 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	51,153,208	67,654,271
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/03 9:04