シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月3日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月4日-令和2年6月3日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月3日 | 2019年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,661,507,450 | 1,506,130,879 |
| 未収入金 | － | 757,116 |
| 流動資産計 | 1,661,507,450 | 1,506,887,995 |
| 資産の部合計 | 1,661,507,450 | 1,506,887,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 757,116 |
| 未払受託者報酬 | 474,032 | 435,995 |
| 未払委託者報酬 | 14,220,845 | 13,079,771 |
| その他未払費用 | 947,947 | 871,863 |
| 流動負債計 | 15,642,824 | 15,144,745 |
| 負債の部合計 | 15,642,824 | 15,144,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,333,044,893 | 1,142,479,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,819,733 | 349,263,647 |
| （分配準備積立金） | 252,886,271 | 211,976,728 |
| 元本等合計 | 1,645,864,626 | 1,491,743,250 |
| 純資産の部合計 | 1,645,864,626 | 1,491,743,250 |
| 負債・純資産合計 | 1,661,507,450 | 1,506,887,995 |
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