シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月4日 | 2018年12月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,016,343,533 | 1,854,862,540 |
| 未収入金 | 2,629,531 | 10,042,893 |
| 流動資産計 | 2,018,973,064 | 1,864,905,433 |
| 資産の部合計 | 2,018,973,064 | 1,864,905,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,629,531 | 10,042,893 |
| 未払受託者報酬 | 545,272 | 520,142 |
| 未払委託者報酬 | 16,358,032 | 15,604,228 |
| その他未払費用 | 1,090,421 | 1,040,157 |
| 流動負債計 | 20,623,256 | 27,207,420 |
| 負債の部合計 | 20,623,256 | 27,207,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,607,411,946 | 1,448,174,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 390,937,862 | 389,523,199 |
| （分配準備積立金） | 292,907,497 | 234,547,334 |
| 元本等合計 | 1,998,349,808 | 1,837,698,013 |
| 純資産の部合計 | 1,998,349,808 | 1,837,698,013 |
| 負債・純資産合計 | 2,018,973,064 | 1,864,905,433 |
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