シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2017年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,586,331,889 | 2,085,289,926 |
| 未収入金 | 97,866 | － |
| 流動資産計 | 1,586,429,755 | 2,085,289,926 |
| 資産の部合計 | 1,586,429,755 | 2,085,289,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,866 | － |
| 未払受託者報酬 | 405,072 | 500,918 |
| 未払委託者報酬 | 12,152,086 | 15,027,567 |
| その他未払費用 | 810,014 | 1,001,714 |
| 流動負債計 | 13,465,038 | 16,530,199 |
| 負債の部合計 | 13,465,038 | 16,530,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,250,063,441 | 1,602,461,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,901,276 | 466,298,626 |
| （分配準備積立金） | 284,413,403 | 254,981,313 |
| 元本等合計 | 1,572,964,717 | 2,068,759,727 |
| 純資産の部合計 | 1,572,964,717 | 2,068,759,727 |
| 負債・純資産合計 | 1,586,429,755 | 2,085,289,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
