シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月3日 | 2016年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 20,498 |
| 親投資信託受益証券 | 1,539,980,601 | 1,539,613,555 |
| 未収入金 | 9,717 | 4,888,807 |
| 流動資産計 | 1,539,990,318 | 1,544,522,860 |
| 資産の部合計 | 1,539,990,318 | 1,544,522,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,717 | 13,611,831 |
| 未払受託者報酬 | 419,929 | 389,569 |
| 未払委託者報酬 | 12,597,726 | 11,686,906 |
| その他未払費用 | 839,734 | 779,004 |
| 流動負債計 | 13,867,106 | 26,467,310 |
| 負債の部合計 | 13,867,106 | 26,467,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,321,079,234 | 1,236,730,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,043,978 | 281,325,319 |
| （分配準備積立金） | 216,350,640 | 197,931,760 |
| 元本等合計 | 1,526,123,212 | 1,518,055,550 |
| 純資産の部合計 | 1,526,123,212 | 1,518,055,550 |
| 負債・純資産合計 | 1,539,990,318 | 1,544,522,860 |
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