シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月3日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月4日-令和4年6月3日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月3日 | 2021年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 813,881,411 | 626,647,367 |
| 未収入金 | 2,888,774 | 1,103,497 |
| 流動資産計 | 816,770,185 | 627,750,864 |
| 資産の部合計 | 816,770,185 | 627,750,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,888,774 | 1,103,497 |
| 未払受託者報酬 | 272,195 | 196,417 |
| 未払委託者報酬 | 8,165,769 | 5,892,533 |
| その他未払費用 | 544,268 | 392,715 |
| 流動負債計 | 11,871,006 | 7,585,162 |
| 負債の部合計 | 11,871,006 | 7,585,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,712,753 | 428,576,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,186,426 | 191,589,527 |
| （分配準備積立金） | 142,986,694 | 105,844,493 |
| 元本等合計 | 804,899,179 | 620,165,702 |
| 純資産の部合計 | 804,899,179 | 620,165,702 |
| 負債・純資産合計 | 816,770,185 | 627,750,864 |
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