シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月3日 | 2022年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,038,808 |
| 親投資信託受益証券 | 552,660,989 | 450,284,276 |
| 未収入金 | 84,227 | 27,279 |
| 流動資産計 | 552,745,216 | 451,350,363 |
| 資産の部合計 | 552,745,216 | 451,350,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,227 | 28,511 |
| 未払受託者報酬 | 158,547 | 136,169 |
| 未払委託者報酬 | 4,373,888 | 3,404,296 |
| その他未払費用 | 316,986 | 272,218 |
| 流動負債計 | 4,933,648 | 3,841,194 |
| 負債の部合計 | 4,933,648 | 3,841,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,108,541 | 286,592,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,703,027 | 160,916,466 |
| （分配準備積立金） | 103,084,725 | 79,184,621 |
| 元本等合計 | 547,811,568 | 447,509,169 |
| 純資産の部合計 | 547,811,568 | 447,509,169 |
| 負債・純資産合計 | 552,745,216 | 451,350,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
