剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間(自 2023年 6月 6日至 2023年12月 5日)	第12期中間計算期間(自 2024年 6月 4日至 2024年12月 3日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,100,579	△490,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)	174,349,437	251,836,524
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,463,714	3,434,167
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,463,714	3,434,167
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,956,990	17,938,475
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,956,990	17,938,475
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	212,236,935	237,089,825

2025/03/03 9:09

#2 中間注記表（連結）

2025/03/03 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,659,540
利益剰余金合計		1,659,540

(2)中 間 損 益 計 算 書

2025/03/03 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

2025/03/03 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,523,917,916	1,337,345,648
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,953,064,134	1,735,495,876

注記表

2025/03/03 9:09