シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月3日 | 2024年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 500,732,770 | 471,935,392 |
| 未収入金 | 1,147,492 | 3,946,288 |
| 流動資産計 | 501,880,262 | 475,881,680 |
| 資産の部合計 | 501,880,262 | 475,881,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,147,492 | 3,946,288 |
| 未払受託者報酬 | 132,022 | 133,143 |
| 未払委託者報酬 | 3,300,564 | 3,328,505 |
| その他未払費用 | 262,004 | 266,154 |
| 流動負債計 | 4,842,082 | 7,674,090 |
| 負債の部合計 | 4,842,082 | 7,674,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,201,656 | 231,117,765 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,836,524 | 237,089,825 |
| （分配準備積立金） | 159,327,902 | 148,081,123 |
| 元本等合計 | 497,038,180 | 468,207,590 |
| 純資産の部合計 | 497,038,180 | 468,207,590 |
| 負債・純資産合計 | 501,880,262 | 475,881,680 |
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