シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月3日 | 2025年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 438,950,062 | 488,925,059 |
| 未収入金 | 15,219 | 5,080,097 |
| 流動資産計 | 438,965,281 | 494,005,156 |
| 資産の部合計 | 438,965,281 | 494,005,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,219 | 5,080,097 |
| 未払受託者報酬 | 123,889 | 128,370 |
| 未払委託者報酬 | 3,097,148 | 3,209,224 |
| その他未払費用 | 247,662 | 256,620 |
| 流動負債計 | 3,483,918 | 8,674,311 |
| 負債の部合計 | 3,483,918 | 8,674,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,645,480 | 207,435,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,835,883 | 277,895,470 |
| （分配準備積立金） | 155,659,780 | 145,776,664 |
| 元本等合計 | 435,481,363 | 485,330,845 |
| 純資産の部合計 | 435,481,363 | 485,330,845 |
| 負債・純資産合計 | 438,965,281 | 494,005,156 |
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