剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期(自 2023年 6月 6日至 2024年 6月 3日)	第12期(自 2024年 6月 4日至 2025年 6月 3日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,997,699	△281,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)	174,349,437	251,836,524
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,439,521	6,569,602
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,439,521	6,569,602
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,235,424	32,872,286
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,235,424	32,872,286
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	251,836,524	215,835,883

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,523,917,916	1,252,538,807
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,953,064,134	1,586,175,581

注記表

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