剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間(自 2024年 6月 4日至 2024年12月 3日)	第13期中間計算期間(自 2025年 6月 4日至 2025年12月 3日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△490,823	2,865,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)	251,836,524	215,835,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,434,167	2,072,168
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,434,167	2,072,168
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,938,475	13,788,623
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,938,475	13,788,623
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	237,089,825	277,895,470

2026/03/03 9:02

#2 中間注記表（連結）

2026/03/03 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,358,251
利益剰余金合計		1,358,251

(2)中 間 損 益 計 算 書

2026/03/03 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033

2026/03/03 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,252,538,807	1,114,602,347
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,586,175,581	1,887,661,254

注記表

2026/03/03 9:02