- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月4日-令和3年6月3日)
| Ⅰ 資産総額 | 797,117,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,942,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 790,174,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 550,325,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4358 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 797,117,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,942,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 790,174,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 550,325,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4358 | 円 |
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