- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/06-2024/06/03)
| Ⅰ 資産総額 | 512,095,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 634,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 511,460,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 244,072,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0955 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 512,095,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 634,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 511,460,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 244,072,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0955 | 円 |
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