ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)で絞込み

個別

2014年8月22日: 49億4682万
2015年2月23日 +0.91%: 49億9165万

個別

2014年8月22日: 68億5万
2015年2月23日 -2.67%: 66億1879万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		11,343,928,572	10,810,842,203
負債純資産合計		11,671,074,753	11,334,683,621

2015/05/15 9:32

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