ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月22日 | 2015年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,329,623 | 326,698,171 |
| 親投資信託受益証券 | 4,774,354,273 | 4,663,349,809 |
| 派生商品評価勘定 | 9,145,446 | 62,319 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 1,545,362 |
| 流動資産計 | 4,946,829,342 | 4,991,655,661 |
| 資産の部合計 | 4,946,829,342 | 4,991,655,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,927,688 | 2,993,490 |
| 未払収益分配金 | 85,571,375 | 195,987,090 |
| 未払金 | － | 46,875,601 |
| 未払解約金 | － | 16,309,023 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,470 | 1,043,807 |
| 未払委託者報酬 | 40,034,874 | 30,272,122 |
| その他未払費用 | 138,764 | 104,287 |
| 流動負債計 | 156,053,171 | 293,585,420 |
| 負債の部合計 | 156,053,171 | 293,585,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,753,965,307 | 4,355,268,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,810,864 | 342,801,553 |
| （分配準備積立金） | 205,107,917 | 185,242,344 |
| 元本等合計 | 4,790,776,171 | 4,698,070,241 |
| 純資産の部合計 | 4,790,776,171 | 4,698,070,241 |
| 負債・純資産合計 | 4,946,829,342 | 4,991,655,661 |
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