ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,698,171 | 132,922,074 |
| 親投資信託受益証券 | 4,663,349,809 | 11,749,656,296 |
| 派生商品評価勘定 | 62,319 | 58,191,117 |
| 未収入金 | 1,545,362 | 14,106,193 |
| 流動資産計 | 4,991,655,661 | 11,954,875,680 |
| 資産の部合計 | 4,991,655,661 | 11,954,875,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,993,490 | 42,383,663 |
| 未払金 | 46,875,601 | 2,917,048 |
| 未払収益分配金 | 195,987,090 | 115,287,599 |
| 未払解約金 | 16,309,023 | 12,721,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,807 | 2,966,714 |
| 未払委託者報酬 | 30,272,122 | 86,036,085 |
| その他未払費用 | 104,287 | 296,584 |
| 流動負債計 | 293,585,420 | 262,608,893 |
| 負債の部合計 | 293,585,420 | 262,608,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,355,268,688 | 11,528,759,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 342,801,553 | 163,506,801 |
| （分配準備積立金） | 185,242,344 | 188,984,447 |
| 元本等合計 | 4,698,070,241 | 11,692,266,787 |
| 純資産の部合計 | 4,698,070,241 | 11,692,266,787 |
| 負債・純資産合計 | 4,991,655,661 | 11,954,875,680 |
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