ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月23日 至 2015年2月23日 | 自 2015年2月24日 至 2015年8月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,795 | 26,459 |
| 有価証券売買等損益 | 506,995,536 | -160,693,513 |
| 為替差損益 | -40,471,641 | -671,251,199 |
| 営業収益合計 | 466,540,690 | -831,918,253 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,043,807 | 2,966,714 |
| 委託者報酬 | 30,272,122 | 86,036,085 |
| その他費用 | 125,887 | 307,384 |
| 営業費用合計 | 31,441,816 | 89,310,183 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 435,098,874 | -921,228,436 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 435,098,874 | -921,228,436 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 435,098,874 | -921,228,436 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,882,902 | -989,483 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 342,801,553 | 163,506,801 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,372,592 | 935,766,587 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,372,592 | 935,766,587 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,610,785 | 79,534,787 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,610,785 | 79,534,787 |
| 分配金 | 195,987,090 | 115,287,599 |
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