ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月24日 至 2015年8月24日 | 自 2015年8月25日 至 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26,459 | 16,332 |
| 有価証券売買等損益 | -160,693,513 | -2,117,305,525 |
| 為替差損益 | -671,251,199 | 1,228,926,368 |
| 営業収益合計 | -831,918,253 | -888,362,825 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,966,714 | 2,976,414 |
| 委託者報酬 | 86,036,085 | 86,317,413 |
| その他費用 | 307,384 | 297,557 |
| 営業費用合計 | 89,310,183 | 89,591,384 |
| 全事業営業損失（△） | -921,228,436 | -977,954,209 |
| 当期経常損失（△） | -921,228,436 | -977,954,209 |
| 当年度純損失（△） | -921,228,436 | -977,954,209 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -989,483 | -22,784,353 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,506,801 | -800,743,264 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 935,766,587 | 9,724,702 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 935,766,587 | 9,724,702 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,534,787 | 18,804,911 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,534,787 | 18,804,911 |
| 分配金 | 115,287,599 | － |
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