ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月25日 至 2016年2月22日 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,332 | 18 |
| 有価証券売買等損益 | -2,117,305,525 | -720,432,030 |
| 為替差損益 | 1,228,926,368 | 1,227,134,986 |
| 営業収益合計 | -888,362,825 | 506,702,974 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 22,261 |
| 受託者報酬 | 2,976,414 | 2,362,667 |
| 委託者報酬 | 86,317,413 | 68,518,702 |
| その他費用 | 297,557 | 247,217 |
| 営業費用合計 | 89,591,384 | 71,150,847 |
| 全事業営業損失（△） | -977,954,209 | 435,552,127 |
| 当期経常損失（△） | -977,954,209 | 435,552,127 |
| 四半期純損失（△） | -977,954,209 | 435,552,127 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -22,784,353 | 75,280,119 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -800,743,264 | -334,985,329 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,724,702 | 240,808,758 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 240,808,758 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,724,702 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,804,911 | 401,533 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,804,911 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 401,533 |
| 分配金 | － | 134,921,298 |
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