有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年8月25日 至 2016年2月22日 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 |
---|---|---|
損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 16,332 | 18 |
有価証券売買等損益 | -2,117,305,525 | -720,432,030 |
為替差損益 | 1,228,926,368 | 1,227,134,986 |
営業収益合計 | -888,362,825 | 506,702,974 |
営業費用 | ||
支払利息 | - | 22,261 |
受託者報酬 | 2,976,414 | 2,362,667 |
委託者報酬 | 86,317,413 | 68,518,702 |
その他費用 | 297,557 | 247,217 |
営業費用合計 | 89,591,384 | 71,150,847 |
全事業営業損失(△) | -977,954,209 | 435,552,127 |
当期経常損失(△) | -977,954,209 | 435,552,127 |
四半期純損失(△) | -977,954,209 | 435,552,127 |
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | -22,784,353 | 75,280,119 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -800,743,264 | -334,985,329 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,724,702 | 240,808,758 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 240,808,758 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,724,702 | - |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,804,911 | 401,533 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,804,911 | - |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 401,533 |
分配金 | - | 134,921,298 |