ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,139,038 | － |
| コール・ローン | 20,721,063 | 208,888,702 |
| 親投資信託受益証券 | 9,766,350,771 | 7,170,918,741 |
| 派生商品評価勘定 | 105,932,044 | 1,431,276 |
| 未収入金 | 143,203 | 347 |
| 流動資産計 | 9,998,286,119 | 7,381,239,066 |
| 資産の部合計 | 9,998,286,119 | 7,381,239,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 9,149,212 |
| 未払金 | － | 620,319 |
| 未払収益分配金 | － | 134,921,298 |
| 未払解約金 | － | 4,788,361 |
| 未払受託者報酬 | 2,976,414 | 2,362,667 |
| 未払委託者報酬 | 86,317,413 | 68,518,702 |
| その他未払費用 | 297,557 | 236,168 |
| 流動負債計 | 89,591,384 | 220,596,727 |
| 負債の部合計 | 89,591,384 | 220,596,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,709,437,999 | 7,495,627,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -800,743,264 | -334,985,329 |
| （分配準備積立金） | 168,160,210 | 134,493,273 |
| 元本等合計 | 9,908,694,735 | 7,160,642,339 |
| 純資産の部合計 | 9,908,694,735 | 7,160,642,339 |
| 負債・純資産合計 | 9,998,286,119 | 7,381,239,066 |
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