ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2014年2月24日: 2億2601万
2014年8月22日 -9.25%: 2億510万
2015年2月23日 -9.69%: 1億8524万
2015年8月24日 +2.02%: 1億8898万
2016年2月22日 -11.02%: 1億6816万
2016年8月22日 -20.02%: 1億3449万
2017年2月22日 -13.36%: 1億1652万
2017年8月22日 -25.45%: 8687万
2018年2月22日 -14.19%: 7454万
2018年8月22日 -9.97%: 6711万
2019年2月22日 -7.89%: 6181万
2019年8月22日 -21.92%: 4826万
2020年2月25日 -7.63%: 4458万
2020年8月24日 -1.44%: 4394万
2021年2月22日 -0.63%: 4366万
2022年8月22日 -94.73%: 230万
2023年2月22日 +837.19%: 2157万

個別

2014年2月24日: 7億9587万
2014年8月22日 -28.38%: 5億7001万
2015年2月23日 -9.79%: 5億1423万
2015年8月24日 -21.78%: 4億225万
2016年2月22日 -16.16%: 3億3723万
2016年8月22日 -12.55%: 2億9490万
2017年2月22日 -30.29%: 2億556万
2017年8月22日 -22.34%: 1億5964万
2018年2月22日 -17.26%: 1億3209万
2018年8月22日 -9.41%: 1億1966万
2019年2月22日 -14.93%: 1億179万
2019年8月22日 -9.48%: 9214万
2020年2月25日 -16.85%: 7662万
2020年8月24日 -1.7%: 7532万
2021年2月22日 -11.93%: 6633万
2021年8月23日 -98.38%: 107万
2022年8月22日 +7.38%: 115万
2023年2月22日 +999.99%: 1412万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/05/15 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2023/05/15 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2023/05/15 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/05/15 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの-001


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	スウェーデン・クローネ売/円買 2023年3月	売建	4,884,000	63,389,924	63,868,556	△7.09%
		英ポンド売/円買 2023年3月	売建	1,297,000	211,216,450	212,472,075	△23.60%
		デンマーク・クローネ売/円買 2023年3月	売建	1,608,000	30,964,291	31,171,401	△3.46%
		スイス・フラン売/円買 2023年3月	売建	1,033,000	150,110,911	150,346,435	△16.70%
		ユーロ売/円買 2023年3月	売建	3,049,000	436,946,701	439,794,772	△48.85%
		ノルウェー・クローネ売/円買 2023年3月	売建	1,752,000	22,897,063	23,051,239	△2.56%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本スウェーデン・クローネ売/円買 2023年3月売建4,884,00063,389,92463,868,556△7.09%英ポンド売/円買 2023年3月売建1,297,000211,216,450212,472,075△23.60%デンマーク・クローネ売/円買 2023年3月売建1,608,00030,964,29131,171,401△3.46%スイス・フラン売/円買 2023年3月売建1,033,000150,110,911150,346,435△16.70%ユーロ売/円買 2023年3月売建3,049,000436,946,701439,794,772△48.85%ノルウェー・クローネ売/円買 2023年3月売建1,752,00022,897,06323,051,239△2.56%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2023/05/15 9:05

#6 その他投資資産の主要なもの-002

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/05/15 9:05

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	欧州の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)または店頭登録(登録予定を含みます。)の株式および不動産投資信託証券(不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券をいいます。) など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2023/05/15 9:05

#8 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2013年8月30日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2017年11月16日	信託期間終了日を2023年8月22日に変更(当初は2018年8月22日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2013年8月30日信託契約締結、当初設定、運用開始2017年11月16日信託期間終了日を2023年8月22日に変更(当初は2018年8月22日)

2023/05/15 9:05

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、欧州の株式等の中から、予想配当利回りが高い銘柄を中心に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式等の値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざします。

2023/05/15 9:05

#10 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2022年8月23日から2023年2月22日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】【ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2022年8月23日から2023年2月22日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2023/05/15 9:05

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2023/05/15 9:05

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/05/15 9:05

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.65%(税抜1.5%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2023/05/15 9:05

#14 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2023/05/15 9:05

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/05/15 9:05

#16 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0400
第2計算期間	0.0180
第3計算期間	0.0450
第4計算期間	0.0100
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0180
第7計算期間	0.0030
第8計算期間	0.0180
第9計算期間	0.0060
第10計算期間	0.0210
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0160
第13計算期間	0.0080
第14計算期間	0.0090
第15計算期間	0.0050
第16計算期間	0.1100
第17計算期間	0.0150
第18計算期間	0.0210
第19計算期間	0.0100

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0400第2計算期間0.0180第3計算期間0.0450第4計算期間0.0100第5計算期間0.0000第6計算期間0.0180第7計算期間0.0030第8計算期間0.0180第9計算期間0.0060第10計算期間0.0210第11計算期間0.0000第12計算期間0.0160第13計算期間0.0080第14計算期間0.0090第15計算期間0.0050第16計算期間0.1100第17計算期間0.0150第18計算期間0.0210第19計算期間0.0100

2023/05/15 9:05

#17 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0700
第2計算期間	0.0180
第3計算期間	0.0550
第4計算期間	0.0110
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0110
第7計算期間	0.0040
第8計算期間	0.0170
第9計算期間	0.0060
第10計算期間	0.0160
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0150
第13計算期間	0.0070
第14計算期間	0.0070
第15計算期間	0.0050
第16計算期間	0.1000
第17計算期間	0.0250
第18計算期間	0.0220
第19計算期間	0.0450

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0700第2計算期間0.0180第3計算期間0.0550第4計算期間0.0110第5計算期間0.0000第6計算期間0.0110第7計算期間0.0040第8計算期間0.0170第9計算期間0.0060第10計算期間0.0160第11計算期間0.0000第12計算期間0.0150第13計算期間0.0070第14計算期間0.0070第15計算期間0.0050第16計算期間0.1000第17計算期間0.0250第18計算期間0.0220第19計算期間0.0450

2023/05/15 9:05

#18 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2023/05/15 9:05

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/05/15 9:05

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2022年11月15日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2022年11月15日有価証券報告書、有価証券届出書

2023/05/15 9:05

#21 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	9.9
第2計算期間	△3.1
第3計算期間	11.5
第4計算期間	△5.1
第5計算期間	△8.8
第6計算期間	5.2
第7計算期間	3.4
第8計算期間	2.1
第9計算期間	3.9
第10計算期間	3.4
第11計算期間	△4.8
第12計算期間	0.7
第13計算期間	7.1
第14計算期間	△10.2
第15計算期間	12.1
第16計算期間	12.4
第17計算期間	1.1
第18計算期間	△3.1
第19計算期間	8.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間9.9第2計算期間△3.1第3計算期間11.5第4計算期間△5.1第5計算期間△8.8第6計算期間5.2第7計算期間3.4第8計算期間2.1第9計算期間3.9第10計算期間3.4第11計算期間△4.8第12計算期間0.7第13計算期間7.1第14計算期間△10.2第15計算期間12.1第16計算期間12.4第17計算期間1.1第18計算期間△3.1第19計算期間8.9

2023/05/15 9:05

#22 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	17.9
第2計算期間	△4.5
第3計算期間	12.7
第4計算期間	△1.8
第5計算期間	△19.0
第6計算期間	△10.1
第7計算期間	10.9
第8計算期間	5.8
第9計算期間	7.5
第10計算期間	△0.7
第11計算期間	△5.1
第12計算期間	△6.4
第13計算期間	12.6
第14計算期間	△10.5
第15計算期間	16.1
第16計算期間	12.8
第17計算期間	3.1
第18計算期間	3.3
第19計算期間	12.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間17.9第2計算期間△4.5第3計算期間12.7第4計算期間△1.8第5計算期間△19.0第6計算期間△10.1第7計算期間10.9第8計算期間5.8第9計算期間7.5第10計算期間△0.7第11計算期間△5.1第12計算期間△6.4第13計算期間12.6第14計算期間△10.5第15計算期間16.1第16計算期間12.8第17計算期間3.1第18計算期間3.3第19計算期間12.7

2023/05/15 9:05

#23 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2023/05/15 9:05

#24 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2023/05/15 9:05

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2023/05/15 9:05

#26 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。2023/05/15 9:05

#27 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/05/15 9:05

#28 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2023/05/15 9:05

#29 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲の(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2023/05/15 9:05

#30 投資方針（連結）

主要投資対象
<各ファンド共通>ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2023/05/15 9:05

#31 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2023年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年2月28日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	483,844,639	1.8624901,160,640	1.8658902,757,327	100.27

e border="0" style="width:498.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド日本親投資信託受益証券483,844,6391.8624
901,160,6401.8658

2023/05/15 9:05

#32 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2023年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年2月28日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	259,921,206	1.8625484,103,246	1.8658484,960,986	98.89

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド日本親投資信託受益証券259,921,2061.8625
484,103,2461.8658

2023/05/15 9:05

#33 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2023年2月28日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		902,757,327	100.27
	内日本	902,757,327	100.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,428,923	△0.27
純資産総額		900,328,404	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券902,757,327100.27内日本902,757,327100.27コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△2,428,923△0.27純資産総額900,328,404100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		920,704,478	△102.26
	内日本	920,704,478	△102.26

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)920,704,478△102.26内日本920,704,478△102.26

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2023/05/15 9:05

#34 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2023年2月28日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		484,960,986	98.89
	内日本	484,960,986	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,426,203	1.11
純資産総額		490,387,189	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券484,960,98698.89内日本484,960,98698.89コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,426,2031.11純資産総額490,387,189100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/05/15 9:05

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/05/15 9:05

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2023/05/15 9:05

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2022年2月23日至2022年8月22日	第19期自2022年8月23日至2023年2月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	46,963,042	123,243,651
	為替差損益	△73,431,273	△33,594,361
	営業収益合計	△26,468,231	89,649,290
営業費用
	支払利息	976	2,846
	受託者報酬	290,169	268,033
	委託者報酬	8,416,025	7,774,243
	その他費用	59,760	61,553
	営業費用合計	8,766,930	8,106,675
営業利益又は営業損失(△)		△35,235,161	81,542,615
経常利益又は経常損失(△)		△35,235,161	81,542,615
当期純利益又は当期純損失(△)		△35,235,161	81,542,615
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,531,204	6,899,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)		46,360,745	△10,691,547
剰余金増加額又は欠損金減少額		141,078	1,918,503
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,918,503
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	141,078	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,956,001	81,436
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,956,001	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	81,436
分配金		※121,533,412	※18,485,368
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,691,547	57,303,407

2023/05/15 9:05

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			65,487			74,402
	その他営業収益			419			545
	営業収益計			65,906			74,948
営業費用
	支払手数料			27,965			31,234
	広告宣伝費			624			650
	調査費			8,245			9,104
		調査費		1,134			1,252
		委託調査費		7,110			7,851
	委託計算費			1,501			1,729
	営業雑経費			1,870			2,051
		通信費		240			189
		印刷費		478			468
		協会費		51			46
		諸会費		14			15
		その他営業雑経費		1,084			1,331
	営業費用計			40,207			44,768
一般管理費
	給料			5,991			5,948
		役員報酬		351			306
		給料・手当		4,293			4,281
		賞与		395			493
		賞与引当金繰入額		950			866
	福利厚生費			893			867
	交際費			32			46
	旅費交通費			37			48
	租税公課			472			527
	不動産賃借料			1,302			1,300
	退職給付費用			449			408
	役員退職慰労引当金繰入額			28			10
	固定資産減価償却費			661			606
	諸経費			1,763			1,864
	一般管理費計			11,631			11,628
営業利益				14,067			18,551

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2023/05/15 9:05

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2023/05/15 9:05

#40 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/05/15 9:05

#41 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		第19期自 2022年8月23日至 2023年2月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第19期自 2022年8月23日至 2023年2月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			第18期 2022年8月22日現在	第19期 2023年2月22日現在

1.	※1	期首元本額	1,089,215,976円	1,025,400,608円
		期中追加設定元本額	5,690,793円	6,764,585円
		期中一部解約元本額	69,506,161円	183,628,365円

2.		計算期間末日における受益権の総数	1,025,400,608口	848,536,828口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,691,547円であります。	――――――

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第18期 2022年8月22日現在第19期 2023年2月22日現在1.※1期首元本額1,089,215,976円1,025,400,608円期中追加設定元本額5,690,793円6,764,585円期中一部解約元本額69,506,161円183,628,365円2.計算期間末日における受益権の総数1,025,400,608口848,536,828口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,691,547円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第18期自 2022年2月23日至 2022年8月22日	第19期自 2022年8月23日至 2023年2月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,835,224円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,658,437円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は67,493,661円(1万口当たり658.22円)であり、うち21,533,412円(1万口当たり210円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,693,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,472,340円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,144,042円)及び分配準備積立金(1,892,189円)より分配対象額は66,201,828円(1万口当たり780.19円)であり、うち8,485,368円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第18期自 2022年2月23日至 2022年8月22日第19期自 2022年8月23日至 2023年2月22日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,835,224円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,658,437円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は67,493,661円(1万口当たり658.22円)であり、うち21,533,412円(1万口当たり210円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,693,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,472,340円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,144,042円)及び分配準備積立金(1,892,189円)より分配対象額は66,201,828円(1万口当たり780.19円)であり、うち8,485,368円(1万口当たり100円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第19期自 2022年8月23日至 2023年2月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第19期自 2022年8月23日至 2023年2月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		第19期 2023年2月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第19期 2023年2月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第18期 2022年8月22日現在	第19期 2023年2月22日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	38,604,659	108,163,281
合計	38,604,659	108,163,281

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第18期 2022年8月22日現在第19期 2023年2月22日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券38,604,659108,163,281合計38,604,659108,163,281

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	第18期 2022年8月22日現在				第19期 2023年2月22日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	1,004,438,251	-	998,305,573	6,132,678	911,845,053	-	915,525,340	△3,680,287

イギリス・ポンド	259,834,704	-	258,221,305	1,613,399	208,641,645	-	211,216,450	△2,574,805
スイス・フラン	176,396,567	-	178,271,120	△1,874,553	150,127,129	-	150,110,911	16,218
スウェーデン・クローナ	64,241,850	-	62,508,598	1,733,252	63,191,844	-	63,389,924	△198,080
デンマーク・クローネ	45,364,108	-	44,929,455	434,653	30,906,465	-	30,964,291	△57,826
ノルウェー・クローネ	20,970,470	-	21,385,954	△415,484	22,893,221	-	22,897,063	△3,842
ユーロ	437,630,552	-	432,989,141	4,641,411	436,084,749	-	436,946,701	△861,952

合計	1,004,438,251	-	998,305,573	6,132,678	911,845,053	-	915,525,340	△3,680,287

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連第18期 2022年8月22日現在第19期 2023年2月22日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建1,004,438,251-998,305,5736,132,678911,845,053-915,525,340△3,680,287イギリス・ポンド259,834,704-258,221,3051,613,399208,641,645-211,216,450△2,574,805スイス・フラン176,396,567-178,271,120△1,874,553150,127,129-150,110,91116,218スウェーデン・クローナ64,241,850-62,508,5981,733,25263,191,844-63,389,924△198,080デンマーク・クローネ45,364,108-44,929,455434,65330,906,465-30,964,291△57,826ノルウェー・クローネ20,970,470-21,385,954△415,48422,893,221-22,897,063△3,842ユーロ437,630,552-432,989,1414,641,411436,084,749-436,946,701△861,952合計1,004,438,251-998,305,5736,132,678911,845,053-915,525,340△3,680,287

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第19期自 2022年8月23日至 2023年2月22日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第19期自 2022年8月23日至 2023年2月22日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第18期 2022年8月22日現在	第19期 2023年2月22日現在
1口当たり純資産額	0.9896円	1.0675円
(1万口当たり純資産額)	(9,896円)	(10,675円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第18期 2022年8月22日現在第19期 2023年2月22日現在1口当たり純資産額0.9896円1.0675円(1万口当たり純資産額)(9,896円)(10,675円)

2023/05/15 9:05

#42 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2023/05/15 9:05

#43 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。なお、販売会社によっては「為替ヘッジあり」または「為替ヘッジなし」のどちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2023/05/15 9:05

#44 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年2月24日)	5,783,295,214	6,001,760,241	1.0589	1.0989
第2計算期間末 (2014年8月22日)	4,790,776,171	4,876,347,546	1.0077	1.0257
第3計算期間末 (2015年2月23日)	4,698,070,241	4,894,057,331	1.0787	1.1237
第4計算期間末 (2015年8月24日)	11,692,266,787	11,807,554,386	1.0142	1.0242
第5計算期間末 (2016年2月22日)	9,908,694,735	9,908,694,735	0.9252	0.9252
第6計算期間末 (2016年8月22日)	7,160,642,339	7,295,563,637	0.9553	0.9733
第7計算期間末 (2017年2月22日)	5,582,866,130	5,599,880,330	0.9844	0.9874
第8計算期間末 (2017年8月22日)	4,363,039,888	4,442,597,122	0.9871	1.0051
第9計算期間末 (2018年2月22日)	3,642,315,403	3,663,740,038	1.0200	1.0260
第10計算期間末 (2018年8月22日)	3,239,730,771	3,305,567,917	1.0334	1.0544
第11計算期間末 (2019年2月22日)	2,783,619,008	2,783,619,008	0.9840	0.9840
第12計算期間末 (2019年8月22日)	2,106,903,542	2,141,470,101	0.9752	0.9912
第13計算期間末 (2020年2月25日)	1,929,733,597	1,944,632,362	1.0362	1.0442
第14計算期間末 (2020年8月24日)	1,576,394,048	1,591,787,459	0.9217	0.9307
第15計算期間末 (2021年2月22日)	1,624,568,691	1,632,466,979	1.0284	1.0334
第16計算期間末 (2021年8月23日)	1,221,754,730	1,350,209,661	1.0462	1.1562
第17計算期間末 (2022年2月22日)	1,135,576,721	1,151,914,960	1.0426	1.0576
2022年2月末日	1,125,872,475	-	1.0322	-
3月末日	1,131,388,553	-	1.0485	-
4月末日	1,085,185,770	-	1.0175	-
5月末日	1,102,725,064	-	1.0422	-
6月末日	1,015,694,580	-	0.9748	-
7月末日	1,029,149,035	-	0.9951	-
第18計算期間末 (2022年8月22日)	1,014,709,061	1,036,242,473	0.9896	1.0106
8月末日	983,313,089	-	0.9550	-
9月末日	901,535,426	-	0.8851	-
10月末日	966,196,937	-	0.9523	-
11月末日	1,015,787,594	-	1.0148	-
12月末日	970,739,980	-	1.0018	-
2023年1月末日	903,830,636	-	1.0559	-
第19計算期間末 (2023年2月22日)	905,840,235	914,325,603	1.0675	1.0775
2月末日	900,328,404	-	1.0630	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年2月24日)5,783,295,2146,001,760,2411.05891.0989第2計算期間末 (2014年8月22日)4,790,776,1714,876,347,5461.00771.0257第3計算期間末 (2015年2月23日)4,698,070,2414,894,057,3311.07871.1237第4計算期間末 (2015年8月24日)11,692,266,78711,807,554,3861.01421.0242第5計算期間末 (2016年2月22日)9,908,694,7359,908,694,7350.92520.9252第6計算期間末 (2016年8月22日)7,160,642,3397,295,563,6370.95530.9733第7計算期間末 (2017年2月22日)5,582,866,1305,599,880,3300.98440.9874第8計算期間末 (2017年8月22日)4,363,039,8884,442,597,1220.98711.0051第9計算期間末 (2018年2月22日)3,642,315,4033,663,740,0381.02001.0260第10計算期間末 (2018年8月22日)3,239,730,7713,305,567,9171.03341.0544第11計算期間末 (2019年2月22日)2,783,619,0082,783,619,0080.98400.9840第12計算期間末 (2019年8月22日)2,106,903,5422,141,470,1010.97520.9912第13計算期間末 (2020年2月25日)1,929,733,5971,944,632,3621.03621.0442第14計算期間末 (2020年8月24日)1,576,394,0481,591,787,4590.92170.9307第15計算期間末 (2021年2月22日)1,624,568,6911,632,466,9791.02841.0334第16計算期間末 (2021年8月23日)1,221,754,7301,350,209,6611.04621.1562第17計算期間末 (2022年2月22日)1,135,576,7211,151,914,9601.04261.05762022年2月末日1,125,872,475-1.0322-3月末日1,131,388,553-1.0485-4月末日1,085,185,770-1.0175-5月末日1,102,725,064-1.0422-6月末日1,015,694,580-0.9748-7月末日1,029,149,035-0.9951-第18計算期間末 (2022年8月22日)1,014,709,0611,036,242,4730.98961.01068月末日983,313,089-0.9550-9月末日901,535,426-0.8851-10月末日966,196,937-0.9523-11月末日1,015,787,594-1.0148-12月末日970,739,980-1.0018-2023年1月末日903,830,636-1.0559-第19計算期間末 (2023年2月22日)905,840,235914,325,6031.06751.07752月末日900,328,404-1.0630-

2023/05/15 9:05

#45 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年2月24日)	9,643,742,116	10,252,322,666	1.1092	1.1792
第2計算期間末 (2014年8月22日)	6,608,955,808	6,723,173,908	1.0415	1.0595
第3計算期間末 (2015年2月23日)	6,208,063,176	6,513,306,307	1.1186	1.1736
第4計算期間末 (2015年8月24日)	5,429,792,951	5,484,706,798	1.0877	1.0987
第5計算期間末 (2016年2月22日)	3,763,079,137	3,763,079,137	0.8812	0.8812
第6計算期間末 (2016年8月22日)	2,807,361,662	2,846,875,638	0.7815	0.7925
第7計算期間末 (2017年2月22日)	2,131,023,041	2,140,904,959	0.8626	0.8666
第8計算期間末 (2017年8月22日)	1,718,106,477	1,750,704,578	0.8960	0.9130
第9計算期間末 (2018年2月22日)	1,568,771,168	1,578,607,424	0.9569	0.9629
第10計算期間末 (2018年8月22日)	1,381,618,325	1,405,290,407	0.9338	0.9498
第11計算期間末 (2019年2月22日)	1,117,675,986	1,117,675,986	0.8858	0.8858
第12計算期間末 (2019年8月22日)	926,467,131	943,546,087	0.8137	0.8287
第13計算期間末 (2020年2月25日)	846,399,935	852,915,882	0.9093	0.9163
第14計算期間末 (2020年8月24日)	721,069,467	727,327,946	0.8065	0.8135
第15計算期間末 (2021年2月22日)	725,632,262	729,528,264	0.9313	0.9363
第16計算期間末 (2021年8月23日)	662,797,757	732,498,155	0.9509	1.0509
第17計算期間末 (2022年2月22日)	573,741,942	588,756,929	0.9553	0.9803
2022年2月末日	567,012,561	-	0.9405	-
3月末日	597,866,259	-	1.0065	-
4月末日	554,014,703	-	0.9735	-
5月末日	544,063,881	-	1.0061	-
6月末日	527,503,815	-	0.9757	-
7月末日	520,061,938	-	0.9716	-
第18計算期間末 (2022年8月22日)	516,399,998	528,176,624	0.9647	0.9867
8月末日	502,104,616	-	0.9351	-
9月末日	466,068,670	-	0.8819	-
10月末日	506,471,562	-	0.9845	-
11月末日	503,828,067	-	1.0223	-
12月末日	481,798,522	-	0.9891	-
2023年1月末日	508,541,289	-	1.0448	-
第19計算期間末 (2023年2月22日)	487,540,160	508,583,537	1.0426	1.0876
2月末日	490,387,189	-	1.0441	-

e border="0" style="width:412.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年2月24日)9,643,742,11610,252,322,6661.10921.1792第2計算期間末 (2014年8月22日)6,608,955,8086,723,173,9081.04151.0595第3計算期間末 (2015年2月23日)6,208,063,1766,513,306,3071.11861.1736第4計算期間末 (2015年8月24日)5,429,792,9515,484,706,7981.08771.0987第5計算期間末 (2016年2月22日)3,763,079,1373,763,079,1370.88120.8812第6計算期間末 (2016年8月22日)2,807,361,6622,846,875,6380.78150.7925第7計算期間末 (2017年2月22日)2,131,023,0412,140,904,9590.86260.8666第8計算期間末 (2017年8月22日)1,718,106,4771,750,704,5780.89600.9130第9計算期間末 (2018年2月22日)1,568,771,1681,578,607,4240.95690.9629第10計算期間末 (2018年8月22日)1,381,618,3251,405,290,4070.93380.9498第11計算期間末 (2019年2月22日)1,117,675,9861,117,675,9860.88580.8858第12計算期間末 (2019年8月22日)926,467,131943,546,0870.81370.8287第13計算期間末 (2020年2月25日)846,399,935852,915,8820.90930.9163第14計算期間末 (2020年8月24日)721,069,467727,327,9460.80650.8135第15計算期間末 (2021年2月22日)725,632,262729,528,2640.93130.9363第16計算期間末 (2021年8月23日)662,797,757732,498,1550.95091.0509第17計算期間末 (2022年2月22日)573,741,942588,756,9290.95530.98032022年2月末日567,012,561-0.9405-3月末日597,866,259-1.0065-4月末日554,014,703-0.9735-5月末日544,063,881-1.0061-6月末日527,503,815-0.9757-7月末日520,061,938-0.9716-第18計算期間末 (2022年8月22日)516,399,998528,176,6240.96470.98678月末日502,104,616-0.9351-9月末日466,068,670-0.8819-10月末日506,471,562-0.9845-11月末日503,828,067-1.0223-12月末日481,798,522-0.9891-2023年1月末日508,541,289-1.0448-第19計算期間末 (2023年2月22日)487,540,160508,583,5371.04261.08762月末日490,387,189-1.0441-

2023/05/15 9:05

#46 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年2月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年2月28日

Ⅰ 資産総額	911,319,721円
Ⅱ 負債総額	10,991,317円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	900,328,404円
Ⅳ 発行済数量	846,932,935口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0630円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額911,319,721円Ⅱ 負債総額10,991,317円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)900,328,404円Ⅳ 発行済数量846,932,935口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0630円

(参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2023年2月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年2月28日

Ⅰ 資産総額	1,387,723,533円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,387,723,533円
Ⅳ 発行済数量	743,765,845口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8658円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,387,723,533円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,387,723,533円Ⅳ 発行済数量743,765,845口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8658円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2023年2月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年2月28日

Ⅰ 資産総額	490,520,087円
Ⅱ 負債総額	132,898円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	490,387,189円
Ⅳ 発行済数量	469,664,905口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0441円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額490,520,087円Ⅱ 負債総額132,898円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)490,387,189円Ⅳ 発行済数量469,664,905口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0441円

(参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド

前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2023/05/15 9:05

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月23日から8月22日まで、および8月23日から翌年2月22日までとします。ただし、第1計算期間は、2013年8月30日から2014年2月22日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2023/05/15 9:05

#48 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	2,345,879,940	2,013,488,813
第2計算期間	127,683,463	835,343,833
第3計算期間	1,220,231,110	1,618,927,729
第4計算期間	7,974,062,696	800,571,398
第5計算期間	477,504,385	1,296,826,372
第6計算期間	7,127,328	3,220,937,659
第7計算期間	60,835,806	1,885,063,235
第8計算期間	19,229,418	1,270,783,281
第9計算期間	40,580,303	889,654,125
第10計算期間	10,823,531	446,493,868
第11計算期間	16,409,429	322,626,384
第12計算期間	3,011,629	671,486,909
第13計算期間	11,175,603	309,239,886
第14計算期間	6,064,217	158,030,823
第15計算期間	8,167,963	138,889,319
第16計算期間	5,273,126	417,158,758
第17計算期間	24,526,002	103,082,131
第18計算期間	5,690,793	69,506,161
第19計算期間	6,764,585	183,628,365

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間2,345,879,9402,013,488,813第2計算期間127,683,463835,343,833第3計算期間1,220,231,1101,618,927,729第4計算期間7,974,062,696800,571,398第5計算期間477,504,3851,296,826,372第6計算期間7,127,3283,220,937,659第7計算期間60,835,8061,885,063,235第8計算期間19,229,4181,270,783,281第9計算期間40,580,303889,654,125第10計算期間10,823,531446,493,868第11計算期間16,409,429322,626,384第12計算期間3,011,629671,486,909第13計算期間11,175,603309,239,886第14計算期間6,064,217158,030,823第15計算期間8,167,963138,889,319第16計算期間5,273,126417,158,758第17計算期間24,526,002103,082,131第18計算期間5,690,79369,506,161第19計算期間6,764,585183,628,365e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は5,129,234,550口です。

2023/05/15 9:05

#49 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	2,034,729,995	4,790,707,963
第2計算期間	378,011,177	2,726,568,988
第3計算期間	370,536,859	1,166,111,780
第4計算期間	784,464,395	1,342,171,598
第5計算期間	92,352,465	814,206,165
第6計算期間	15,459,617	693,594,136
第7計算期間	24,746,668	1,146,446,701
第8計算期間	57,724,729	610,669,045
第9計算期間	92,464,542	370,623,829
第10計算期間	11,278,425	171,149,326
第11計算期間	8,116,771	225,837,515
第12計算期間	1,442,780	124,630,127
第13計算期間	6,272,665	214,020,074
第14計算期間	2,679,200	39,460,319
第15計算期間	3,687,729	118,555,788
第16計算期間	32,637,945	114,834,450
第17計算期間	10,884,458	107,288,959
第18計算期間	3,237,260	68,535,548
第19計算期間	2,504,185	70,174,778

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間2,034,729,9954,790,707,963第2計算期間378,011,1772,726,568,988第3計算期間370,536,8591,166,111,780第4計算期間784,464,3951,342,171,598第5計算期間92,352,465814,206,165第6計算期間15,459,617693,594,136第7計算期間24,746,6681,146,446,701第8計算期間57,724,729610,669,045第9計算期間92,464,542370,623,829第10計算期間11,278,425171,149,326第11計算期間8,116,771225,837,515第12計算期間1,442,780124,630,127第13計算期間6,272,665214,020,074第14計算期間2,679,20039,460,319第15計算期間3,687,729118,555,788第16計算期間32,637,945114,834,450第17計算期間10,884,458107,288,959第18計算期間3,237,26068,535,548第19計算期間2,504,18570,174,778e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は11,449,985,827口です。

2023/05/15 9:05

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2023/05/15 9:05

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度(2022年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,860			3,168
		有価証券				333			486
		前払費用				237			332
		未収委託者報酬				13,150			13,811
		未収収益				49			52
		関係会社短期貸付金				18,700			24,900
		その他				207			45
		流動資産計				37,539			42,799
	固定資産
		有形固定資産			※1	224		※1	203
			建物			6			4
			器具備品			218			198
		無形固定資産				1,937			1,770
			ソフトウェア			1,882			1,738
			ソフトウェア仮勘定			54			31
		投資その他の資産				16,121			16,617
			投資有価証券			10,159			10,755
			関係会社株式			3,705			3,705
			出資金			183			177
			長期差入保証金			1,068			1,067
			繰延税金資産			973			885
			その他			30			26
		固定資産計				18,283			18,591
	資産合計					55,822			61,390

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/05/15 9:05

#52 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2023/05/15 9:05

#53 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2023/05/15 9:05

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】

2023/05/15 9:05

#55 運用状況-001

【ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)】

2023/05/15 9:05

#56 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし)】

2023/05/15 9:05

#57 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド	494,582,895	921,160,641
親投資信託受益証券合計			921,160,641
合計			921,160,641

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド494,582,895921,160,641親投資信託受益証券合計921,160,641合計921,160,641親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2023/05/15 9:05

#58 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2023/05/15 9:05

#59 （参考情報）運用実績-002

jpg" alt=""> ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなし｜（参考情報）運用実績-002（2023/05/15 9:05提出）

2023/05/15 9:05

#60 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ汎欧州高配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2023年2月28日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,353,885,960	97.56
	内ノルウェー	35,912,936	2.59
	内スウェーデン	93,534,226	6.74
	内デンマーク	48,388,278	3.49
	内イギリス	317,739,985	22.90
	内オランダ	96,608,198	6.96
	内フランス	254,254,723	18.32
	内ドイツ	186,300,216	13.42
	内スイス	214,292,512	15.44
	内スペイン	62,212,776	4.48
	内イタリア	44,642,110	3.22
投資証券		12,971,517	0.93
	内フランス	12,971,517	0.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,866,056	1.50
純資産総額		1,387,723,533	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,353,885,96097.56内ノルウェー35,912,9362.59内スウェーデン93,534,2266.74内デンマーク48,388,2783.49内イギリス317,739,98522.90内オランダ96,608,1986.96内フランス254,254,72318.32内ドイツ186,300,21613.42内スイス214,292,51215.44内スペイン62,212,7764.48内イタリア44,642,1103.22投資証券12,971,5170.93内フランス12,971,5170.93コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,866,0561.50純資産総額1,387,723,533100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2023年2月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年2月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	2,900	15,969.4446,311,381	15,826.6745,897,358	3.31
2	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	500	86,317.7043,158,855	86,115.2543,057,628	3.10
3	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	株式	ヘルスケア	2,100	19,433.8840,811,161	19,632.0741,227,351	2.97
4	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	フランス	株式	一般消費財・サービス	330	116,975.0238,601,760	114,936.0237,928,889	2.73
5	ASTRAZENECA PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	1,800	19,025.7034,246,274	18,249.5532,849,192	2.37
6	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	株式	金融	30,700	1,064.7432,687,794	1,038.9331,895,210	2.30
7	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス	株式	ヘルスケア	760	41,067.1931,211,066	39,923.6030,341,939	2.19
8	INTESA SANPAOLO	イタリア	株式	金融	80,000	369.1829,535,146	366.2929,303,770	2.11
9	SHELL PLC	イギリス	株式	エネルギー	7,000	4,087.1528,610,093	4,171.0229,197,144	2.10
10	SIEMENS AG-REG	ドイツ	株式	資本財・サービス	1,320	20,786.2427,437,839	20,794.9127,449,292	1.98
11	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	ドイツ	株式	一般消費財・サービス	2,600	10,786.4528,044,796	10,497.2327,292,824	1.97
12	SAP SE	ドイツ	株式	情報技術	1,700	15,583.1726,491,395	15,672.8326,643,814	1.92
13	NOVARTIS AG-REG	スイス	株式	ヘルスケア	2,200	11,760.7425,873,642	11,709.7525,761,468	1.86
14	BP PLC	イギリス	株式	エネルギー	24,800	904.9122,441,850	917.9022,764,021	1.64
15	UNILEVER PLC	イギリス	株式	生活必需品	3,300	6,969.7823,000,305	6,896.6122,758,825	1.64
16	TOTALENERGIES SE	フランス	株式	エネルギー	2,600	8,479.9322,047,819	8,563.8022,265,891	1.60
17	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	700	31,438.2122,006,750	31,676.8222,173,774	1.60
18	ENAGAS SA	スペイン	株式	公益事業	8,030	2,456.2019,723,293	2,491.6320,007,791	1.44
19	SCHNEIDER ELECTRIC SE	フランス	株式	資本財・サービス	900	22,131.1119,918,003	21,983.6119,785,251	1.43
20	VOLVO AB-B SHS	スウェーデン	株式	資本財・サービス	7,170	2,695.5019,326,764	2,711.2419,439,648	1.40
21	BASF SE	ドイツ	株式	素材	2,800	7,590.5721,253,621	6,925.3719,391,044	1.40
22	SANOFI	フランス	株式	ヘルスケア	1,450	12,935.3618,756,279	13,094.4318,986,931	1.37
23	DIAGEO PLC	イギリス	株式	生活必需品	3,200	5,884.4818,830,353	5,917.3718,935,595	1.36
24	TELE2 AB-B SHS	スウェーデン	株式	コミュニケーション・サービス	15,040	1,239.3118,639,301	1,252.1718,832,679	1.36
25	AIR LIQUIDE SA	フランス	株式	素材	856	21,824.5418,681,807	21,922.8718,765,982	1.35
26	NORDEA BANK ABP	スウェーデン	株式	金融	10,700	1,699.3018,182,536	1,753.6118,763,725	1.35
27	BNP PARIBAS	フランス	株式	金融	1,970	9,457.4918,631,263	9,466.1718,648,356	1.34
28	L'OREAL	フランス	株式	生活必需品	340	55,797.7618,971,241	54,698.7318,597,569	1.34
29	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	イギリス	株式	生活必需品	3,500	5,188.0818,158,287	5,283.4518,492,100	1.33
30	AXA SA	フランス	株式	金融	4,350	4,064.9817,682,694	4,247.9118,478,447	1.33

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1NESTLE SA-REGスイス株式生活必需品2,90015,969.44
46,311,38115,826.67

2023/05/15 9:05

#61 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンドダイワ汎欧州高配当株マザーファンド

前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ汎欧州高配当株マザーファンド前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2023/05/15 9:05