有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 911,319,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,991,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 900,328,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 846,932,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0630円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,387,723,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,387,723,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 743,765,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8658円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 490,520,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,387,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 469,664,905口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0441円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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