有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,834,618,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,623,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,774,995,492円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,819,392,385口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9843円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,975,796,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,955,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,922,841,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,282,008,556口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1953円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,126,138,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,125,826,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,256,864,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8957円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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