有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,529,495,000円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,855,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,513,639,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,509,107,658口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,005,703,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,990,703,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,158,157,224口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2002円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,508,125,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,460,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,505,664,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,620,573,724口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9291円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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