有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,128,017,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,144,623円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,125,872,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,090,784,777口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0322円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,695,184,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,632,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,675,551,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,081,277,296口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5496円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 567,165,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 567,012,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 602,894,860口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9405円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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