有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,648,189,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,297,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,636,891,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,645,312,810口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9977円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,344,423,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 544,323,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,800,099,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,499,818,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1530円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,248,354,258円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,474,837円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,198,879,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,923,263,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0465円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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