有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 993,291,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,978,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 983,313,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,029,620,627口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9550円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,499,086,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,176,814円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,491,910,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 939,069,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5887円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 502,311,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,104,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 536,943,373口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9351円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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