有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,768,902,009円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,654,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,712,247,214円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,044,946,204口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9528円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,290,443,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,706,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,208,737,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,651,385,298口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9541円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,667,148,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,729,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,658,419,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,410,453,023口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7795円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
