有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,247,063,368円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,268,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,212,794,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,102,954,296口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0354円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,706,347,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,112,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,585,234,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,554,997,658口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2898円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,391,721,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,631,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,386,089,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,424,293,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9732円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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