有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,325,078,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,811,302円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,305,267,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,243,029,326口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0147円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,069,505,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,030,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,059,475,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,937,693,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2272円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,766,335,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,012,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,763,322,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,830,244,723口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9634円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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