有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,262,698,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,426,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,254,271,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,188,691,740口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0552円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,925,298,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,919,298,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,242,654,015口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5445円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 683,532,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,322,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 677,209,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 699,930,915口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9675円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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