有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,040,220,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,200,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,035,020,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,660,230,964口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9414円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,680,775,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,904,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,520,871,472円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,786,573,981口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0574円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,753,380,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,379,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,752,000,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,240,553,612口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8848円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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