有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,698,419,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,411,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,608,007,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,645,198,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1259円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,796,056,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 842,795,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,953,260,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,324,543,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3204円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,394,706,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,137,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,365,568,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,619,224,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1328円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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