有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,843,061,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,244,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,812,816,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,839,204,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9857円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,655,574,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,255,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,605,318,686円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,179,967,586口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1951円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 801,000,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 800,886,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 932,081,164口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8592円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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