有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,121,436,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,254,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,114,182,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,167,919,073口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9752円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,052,285,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,624,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,006,660,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,706,797,653口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1108円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 926,088,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,230,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 908,858,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,121,055,851口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8107円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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