有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,652,991,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,482,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,632,509,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,581,326,915口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0324円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,371,962,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,371,962,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,760,434,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3474円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 732,939,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,029円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 732,807,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 779,724,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9398円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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