有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,595,565,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,970,331円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,574,595,057円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,693,553,841口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9298円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,313,755,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,297,755,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,978,561,898口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1613円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 735,459,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 735,209,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 895,392,852口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8211円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
