有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,069,255,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,575,527円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,042,679,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,352,164,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9727円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,865,712,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,560,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,542,151,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,970,074,728口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1983円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,861,655,415円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,191,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,847,464,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,801,223,579口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0096円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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