有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月30日-平成26年2月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,570,265,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,759,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,528,505,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,279,785,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0471円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,148,276,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,257,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,921,019,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,763,416,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1834円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,450,871,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,599,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,426,272,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,646,538,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1020円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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