有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,375,472,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,414,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,351,058,086円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,333,270,811口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,016,650,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 616,872,826円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,399,777,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,833,931,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0828円 |
| ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,056,654,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,149,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,051,505,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,349,125,393口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8733円 |
| (参考) ダイワ汎欧州高配当株マザーファンド |
| 前記「ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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