有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/22)

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【提出】: 2023/05/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年2月24日)	5,783,295,214	6,001,760,241	1.0589	1.0989
第2計算期間末 (2014年8月22日)	4,790,776,171	4,876,347,546	1.0077	1.0257
第3計算期間末 (2015年2月23日)	4,698,070,241	4,894,057,331	1.0787	1.1237
第4計算期間末 (2015年8月24日)	11,692,266,787	11,807,554,386	1.0142	1.0242
第5計算期間末 (2016年2月22日)	9,908,694,735	9,908,694,735	0.9252	0.9252
第6計算期間末 (2016年8月22日)	7,160,642,339	7,295,563,637	0.9553	0.9733
第7計算期間末 (2017年2月22日)	5,582,866,130	5,599,880,330	0.9844	0.9874
第8計算期間末 (2017年8月22日)	4,363,039,888	4,442,597,122	0.9871	1.0051
第9計算期間末 (2018年2月22日)	3,642,315,403	3,663,740,038	1.0200	1.0260
第10計算期間末 (2018年8月22日)	3,239,730,771	3,305,567,917	1.0334	1.0544
第11計算期間末 (2019年2月22日)	2,783,619,008	2,783,619,008	0.9840	0.9840
第12計算期間末 (2019年8月22日)	2,106,903,542	2,141,470,101	0.9752	0.9912
第13計算期間末 (2020年2月25日)	1,929,733,597	1,944,632,362	1.0362	1.0442
第14計算期間末 (2020年8月24日)	1,576,394,048	1,591,787,459	0.9217	0.9307
第15計算期間末 (2021年2月22日)	1,624,568,691	1,632,466,979	1.0284	1.0334
第16計算期間末 (2021年8月23日)	1,221,754,730	1,350,209,661	1.0462	1.1562
第17計算期間末 (2022年2月22日)	1,135,576,721	1,151,914,960	1.0426	1.0576
2022年2月末日	1,125,872,475	-	1.0322	-
3月末日	1,131,388,553	-	1.0485	-
4月末日	1,085,185,770	-	1.0175	-
5月末日	1,102,725,064	-	1.0422	-
6月末日	1,015,694,580	-	0.9748	-
7月末日	1,029,149,035	-	0.9951	-
第18計算期間末 (2022年8月22日)	1,014,709,061	1,036,242,473	0.9896	1.0106
8月末日	983,313,089	-	0.9550	-
9月末日	901,535,426	-	0.8851	-
10月末日	966,196,937	-	0.9523	-
11月末日	1,015,787,594	-	1.0148	-
12月末日	970,739,980	-	1.0018	-
2023年1月末日	903,830,636	-	1.0559	-
第19計算期間末 (2023年2月22日)	905,840,235	914,325,603	1.0675	1.0775
2月末日	900,328,404	-	1.0630	-

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開示資料

決算