有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年9月末日 | 6,398,883,985 | - | 1.0285 | - |
| 10月末日 | 6,738,399,726 | - | 1.0718 | - |
| 11月末日 | 6,815,434,700 | - | 1.0720 | - |
| 12月末日 | 6,765,766,856 | - | 1.0779 | - |
| 平成26年1月末日 | 7,284,030,933 | - | 1.0514 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年2月24日) | 5,783,295,214 | 6,001,760,241 | 1.0589 | 1.0989 |
| 2月末日 | 5,812,735,389 | - | 1.0606 | - |
| 3月末日 | 5,528,505,676 | - | 1.0471 | - |
| 4月末日 | 5,323,720,863 | - | 1.0460 | - |
| 5月末日 | 5,315,298,873 | - | 1.0672 | - |
| 6月末日 | 5,049,554,506 | - | 1.0549 | - |
| 7月末日 | 4,939,247,569 | - | 1.0357 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年8月22日) | 4,790,776,171 | 4,876,347,546 | 1.0077 | 1.0257 |
| 8月末日 | 4,758,788,081 | - | 1.0090 | - |
| 9月末日 | 3,636,891,914 | - | 0.9977 | - |
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