有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
- 【提出】
- 2019/11/15 9:06
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年2月24日) | 5,783,295,214 | 6,001,760,241 | 1.0589 | 1.0989 |
| 第2計算期間末 (2014年8月22日) | 4,790,776,171 | 4,876,347,546 | 1.0077 | 1.0257 |
| 第3計算期間末 (2015年2月23日) | 4,698,070,241 | 4,894,057,331 | 1.0787 | 1.1237 |
| 第4計算期間末 (2015年8月24日) | 11,692,266,787 | 11,807,554,386 | 1.0142 | 1.0242 |
| 第5計算期間末 (2016年2月22日) | 9,908,694,735 | 9,908,694,735 | 0.9252 | 0.9252 |
| 第6計算期間末 (2016年8月22日) | 7,160,642,339 | 7,295,563,637 | 0.9553 | 0.9733 |
| 第7計算期間末 (2017年2月22日) | 5,582,866,130 | 5,599,880,330 | 0.9844 | 0.9874 |
| 第8計算期間末 (2017年8月22日) | 4,363,039,888 | 4,442,597,122 | 0.9871 | 1.0051 |
| 第9計算期間末 (2018年2月22日) | 3,642,315,403 | 3,663,740,038 | 1.0200 | 1.0260 |
| 第10計算期間末 (2018年8月22日) | 3,239,730,771 | 3,305,567,917 | 1.0334 | 1.0544 |
| 2018年8月末日 | 3,238,958,966 | - | 1.0329 | - |
| 9月末日 | 3,212,794,399 | - | 1.0354 | - |
| 10月末日 | 2,889,754,650 | - | 0.9519 | - |
| 11月末日 | 2,823,153,386 | - | 0.9567 | - |
| 12月末日 | 2,546,092,926 | - | 0.8770 | - |
| 2019年1月末日 | 2,720,938,432 | - | 0.9495 | - |
| 第11計算期間末 (2019年2月22日) | 2,783,619,008 | 2,783,619,008 | 0.9840 | 0.9840 |
| 2月末日 | 2,774,995,492 | - | 0.9843 | - |
| 3月末日 | 2,757,305,035 | - | 0.9945 | - |
| 4月末日 | 2,472,922,600 | - | 1.0351 | - |
| 5月末日 | 2,323,704,304 | - | 0.9861 | - |
| 6月末日 | 2,259,972,422 | - | 1.0080 | - |
| 7月末日 | 2,247,249,827 | - | 1.0265 | - |
| 第12計算期間末 (2019年8月22日) | 2,106,903,542 | 2,141,470,101 | 0.9752 | 0.9912 |
| 8月末日 | 2,114,182,360 | - | 0.9752 | - |
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