- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年2月24日) | 5,783,295,214 | 6,001,760,241 | 1.0589 | 1.0989 |
| 第2計算期間末 (平成26年8月22日) | 4,790,776,171 | 4,876,347,546 | 1.0077 | 1.0257 |
| 第3計算期間末 (平成27年2月23日) | 4,698,070,241 | 4,894,057,331 | 1.0787 | 1.1237 |
| 平成27年2月末日 | 5,014,513,398 | - | 1.0965 | - |
| 3月末日 | 8,608,007,223 | - | 1.1259 | - |
| 4月末日 | 12,073,111,148 | - | 1.0908 | - |
| 5月末日 | 12,933,072,741 | - | 1.1333 | - |
| 6月末日 | 12,190,251,198 | - | 1.0662 | - |
| 7月末日 | 12,676,259,217 | - | 1.0964 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年8月24日) | 11,692,266,787 | 11,807,554,386 | 1.0142 | 1.0242 |
| 8月末日 | 11,807,015,779 | - | 1.0276 | - |
| 9月末日 | 11,042,679,610 | - | 0.9727 | - |
| 10月末日 | 11,505,036,540 | - | 1.0351 | - |
| 11月末日 | 11,603,034,576 | - | 1.0495 | - |
| 12月末日 | 11,273,105,548 | - | 1.0317 | - |
| 平成28年1月末日 | 10,328,783,203 | - | 0.9541 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年2月22日) | 9,908,694,735 | 9,908,694,735 | 0.9252 | 0.9252 |
| 2月末日 | 10,035,020,181 | - | 0.9414 | - |
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