有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月30日-平成26年2月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年8月末日 | 5,129,234,550 | - | 1.0000 | - |
| 9月末日 | 6,398,883,985 | - | 1.0285 | - |
| 10月末日 | 6,738,399,726 | - | 1.0718 | - |
| 11月末日 | 6,815,434,700 | - | 1.0720 | - |
| 12月末日 | 6,765,766,856 | - | 1.0779 | - |
| 平成26年1月末日 | 7,284,030,933 | - | 1.0514 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年2月24日) | 5,783,295,214 | 6,001,760,241 | 1.0589 | 1.0989 |
| 2月末日 | 5,812,735,389 | - | 1.0606 | - |
| 3月末日 | 5,528,505,676 | - | 1.0471 | - |
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