- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年2月24日) | 5,783,295,214 | 6,001,760,241 | 1.0589 | 1.0989 |
| 第2計算期間末 (平成26年8月22日) | 4,790,776,171 | 4,876,347,546 | 1.0077 | 1.0257 |
| 第3計算期間末 (平成27年2月23日) | 4,698,070,241 | 4,894,057,331 | 1.0787 | 1.1237 |
| 第4計算期間末 (平成27年8月24日) | 11,692,266,787 | 11,807,554,386 | 1.0142 | 1.0242 |
| 第5計算期間末 (平成28年2月22日) | 9,908,694,735 | 9,908,694,735 | 0.9252 | 0.9252 |
| 平成28年3月末日 | 9,832,094,093 | - | 0.9553 | - |
| 4月末日 | 9,419,479,191 | - | 0.9526 | - |
| 5月末日 | 9,081,715,660 | - | 0.9704 | - |
| 6月末日 | 8,052,626,263 | - | 0.9338 | - |
| 7月末日 | 7,463,573,379 | - | 0.9675 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年8月22日) | 7,160,642,339 | 7,295,563,637 | 0.9553 | 0.9733 |
| 8月末日 | 7,106,011,492 | - | 0.9517 | - |
| 9月末日 | 6,712,247,214 | - | 0.9528 | - |
| 10月末日 | 6,464,943,474 | - | 0.9514 | - |
| 11月末日 | 6,076,211,889 | - | 0.9260 | - |
| 12月末日 | 5,911,396,075 | - | 0.9728 | - |
| 平成29年1月末日 | 5,679,360,567 | - | 0.9638 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年2月22日) | 5,582,866,130 | 5,599,880,330 | 0.9844 | 0.9874 |
| 2月末日 | 5,455,883,640 | - | 0.9701 | - |
| 3月末日 | 5,351,058,086 | - | 1.0033 | - |
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