有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/22)

【提出】: 2023/05/15 9:05
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年2月24日)	9,643,742,116	10,252,322,666	1.1092	1.1792
第2計算期間末 (2014年8月22日)	6,608,955,808	6,723,173,908	1.0415	1.0595
第3計算期間末 (2015年2月23日)	6,208,063,176	6,513,306,307	1.1186	1.1736
第4計算期間末 (2015年8月24日)	5,429,792,951	5,484,706,798	1.0877	1.0987
第5計算期間末 (2016年2月22日)	3,763,079,137	3,763,079,137	0.8812	0.8812
第6計算期間末 (2016年8月22日)	2,807,361,662	2,846,875,638	0.7815	0.7925
第7計算期間末 (2017年2月22日)	2,131,023,041	2,140,904,959	0.8626	0.8666
第8計算期間末 (2017年8月22日)	1,718,106,477	1,750,704,578	0.8960	0.9130
第9計算期間末 (2018年2月22日)	1,568,771,168	1,578,607,424	0.9569	0.9629
第10計算期間末 (2018年8月22日)	1,381,618,325	1,405,290,407	0.9338	0.9498
第11計算期間末 (2019年2月22日)	1,117,675,986	1,117,675,986	0.8858	0.8858
第12計算期間末 (2019年8月22日)	926,467,131	943,546,087	0.8137	0.8287
第13計算期間末 (2020年2月25日)	846,399,935	852,915,882	0.9093	0.9163
第14計算期間末 (2020年8月24日)	721,069,467	727,327,946	0.8065	0.8135
第15計算期間末 (2021年2月22日)	725,632,262	729,528,264	0.9313	0.9363
第16計算期間末 (2021年8月23日)	662,797,757	732,498,155	0.9509	1.0509
第17計算期間末 (2022年2月22日)	573,741,942	588,756,929	0.9553	0.9803
2022年2月末日	567,012,561	-	0.9405	-
3月末日	597,866,259	-	1.0065	-
4月末日	554,014,703	-	0.9735	-
5月末日	544,063,881	-	1.0061	-
6月末日	527,503,815	-	0.9757	-
7月末日	520,061,938	-	0.9716	-
第18計算期間末 (2022年8月22日)	516,399,998	528,176,624	0.9647	0.9867
8月末日	502,104,616	-	0.9351	-
9月末日	466,068,670	-	0.8819	-
10月末日	506,471,562	-	0.9845	-
11月末日	503,828,067	-	1.0223	-
12月末日	481,798,522	-	0.9891	-
2023年1月末日	508,541,289	-	1.0448	-
第19計算期間末 (2023年2月22日)	487,540,160	508,583,537	1.0426	1.0876
2月末日	490,387,189	-	1.0441	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/22)

開示資料

決算