有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年2月24日) | 9,643,742,116 | 10,252,322,666 | 1.1092 | 1.1792 |
| 第2計算期間末 (平成26年8月22日) | 6,608,955,808 | 6,723,173,908 | 1.0415 | 1.0595 |
| 第3計算期間末 (平成27年2月23日) | 6,208,063,176 | 6,513,306,307 | 1.1186 | 1.1736 |
| 第4計算期間末 (平成27年8月24日) | 5,429,792,951 | 5,484,706,798 | 1.0877 | 1.0987 |
| 第5計算期間末 (平成28年2月22日) | 3,763,079,137 | 3,763,079,137 | 0.8812 | 0.8812 |
| 第6計算期間末 (平成28年8月22日) | 2,807,361,662 | 2,846,875,638 | 0.7815 | 0.7925 |
| 第7計算期間末 (平成29年2月22日) | 2,131,023,041 | 2,140,904,959 | 0.8626 | 0.8666 |
| 平成29年3月末日 | 2,051,505,411 | - | 0.8733 | - |
| 4月末日 | 2,016,924,031 | - | 0.8911 | - |
| 5月末日 | 2,069,011,369 | - | 0.9249 | - |
| 6月末日 | 1,944,687,499 | - | 0.9249 | - |
| 7月末日 | 1,826,863,146 | - | 0.9408 | - |
| 第8計算期間末 (平成29年8月22日) | 1,718,106,477 | 1,750,704,578 | 0.8960 | 0.9130 |
| 8月末日 | 1,722,416,069 | - | 0.9086 | - |
| 9月末日 | 1,763,322,913 | - | 0.9634 | - |
| 10月末日 | 1,714,823,248 | - | 0.9699 | - |
| 11月末日 | 1,665,736,012 | - | 0.9646 | - |
| 12月末日 | 1,675,615,742 | - | 0.9980 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,650,256,341 | - | 1.0159 | - |
| 第9計算期間末 (平成30年2月22日) | 1,568,771,168 | 1,578,607,424 | 0.9569 | 0.9629 |
| 2月末日 | 1,573,255,582 | - | 0.9602 | - |
| 3月末日 | 1,505,664,356 | - | 0.9291 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
