有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年2月24日) | 9,643,742,116 | 10,252,322,666 | 1.1092 | 1.1792 |
| 平成26年3月末日 | 8,426,272,405 | - | 1.1020 | - |
| 4月末日 | 7,849,970,139 | - | 1.1021 | - |
| 5月末日 | 7,556,315,164 | - | 1.1017 | - |
| 6月末日 | 7,191,494,217 | - | 1.0908 | - |
| 7月末日 | 6,917,181,597 | - | 1.0706 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年8月22日) | 6,608,955,808 | 6,723,173,908 | 1.0415 | 1.0595 |
| 8月末日 | 6,586,507,855 | - | 1.0366 | - |
| 9月末日 | 6,198,879,421 | - | 1.0465 | - |
| 10月末日 | 5,845,952,464 | - | 1.0046 | - |
| 11月末日 | 6,627,867,634 | - | 1.1300 | - |
| 12月末日 | 6,609,756,823 | - | 1.1365 | - |
| 平成27年1月末日 | 6,392,967,803 | - | 1.1243 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年2月23日) | 6,208,063,176 | 6,513,306,307 | 1.1186 | 1.1736 |
| 2月末日 | 6,309,705,529 | - | 1.1306 | - |
| 3月末日 | 6,365,568,710 | - | 1.1328 | - |
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